財務(wù)助理
職位詳情
- 性別不限
- 23-45歲
- 大專及以上
- 1-3年經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理；填寫銀行對賬單；銀行函證、年檢的辦理；負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金金日記賬》，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4、負(fù)責(zé)報銷已審批的費(fèi)用報銷單。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，手續(xù)是否齊全。
5、遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、按規(guī)定購買發(fā)票，保管各種有價證券、法人印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
8、裝訂憑證以及其他財務(wù)資料，并進(jìn)行整理及歸檔。
9、月底賣品盤點(diǎn)（0點(diǎn)后至次日凌晨3點(diǎn)左右，可調(diào)休），一月一次，介意者慎投。
10、如每月1號遇周末或節(jié)假日，需加班，可按加班時長
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